Pymes
La Solución Ready to Go Pymes es una solución integral diseñada para optimizar la administración y gestión de las empresas. Con una estructura pensada para el control centralizado de áreas clave como tesorería, finanzas, compras y ventas, la app facilita el acceso y la supervisión de datos empresariales en tiempo real, ofreciendo a los administrativos un mayor control sobre las operaciones y decisiones estratégicas.
¿Para quién está pensada?
La app de Pymes está orientada a perfiles administrativos y gerenciales que requieren una visión amplia de la empresa, ya que ofrece un acceso completo a información detallada y sensible. Esto permite a los usuarios manejar de manera eficaz los procesos financieros y contables, así como otras funciones operativas de alto nivel.
Funcionalidades Principales
Facturación:
✅ Ventas, compras, ingresos y gastos.
✅ Pedidos y presupuestos.
✅ Envío de facturas por correo electrónico.
✅ Personalización de facturas en HTML.
✅ Gestión de clientes y proveedores.
✅ Organización de almacenes, zonas y huecos.
✅ Control de productos y servicios.
✅ Catálogos de compra y venta.
✅ Lector de facturas con inteligencia artificial.
Contabilidad:
✅ Libros de registros en Excel.
✅ Plan contable, cuadro de cuentas y asientos automáticos.
✅ Asientos contables.
✅ Configuración de impuestos, retenciones y recargo de equivalencia.
✅ Gestión de IRPF e Impuesto de Sociedades.
✅ Categorización de ventas y compras.
✅ Gestión de nóminas.
✅ Balances y análisis financiero.
✅ Archivo de documentos oficiales.
✅ Contabilización automática.
Tesorería:
✅ Administración de cajas
✅ Cuentas bancarias
✅ Conciliación
✅ Bancos.
1. Ventana Inicial
La ventana de inicio busca ofrecer herramientas útiles para las empresas, no necesariamente basado en datos.
2. Ventas e Ingresos
El listado principal muestra todas las transacciones de ventas e ingresos, permitiendo gestionar eficientemente cuentas por cobrar y seguimiento de ingresos pendientes.
Plantillas de facturas personalizables.
Se guarda el archivo de cada venta para centralizar la gestión documental.
Permite agregar nuevas ventas.
Los datos introducidos se reflejan en
Análisis.Permite exportar en libros de registro.
Si se gestionan almacenes, permite el control de inventario y salidas.
Compatible con: recargo de equivalencia, retenciones, operaciones intracomunitarias y exportaciones.
Incluye gestión de clientes, descuentos y catálogos de venta.
PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.
SECCIÓN Muestra los datos de la sección Ventas e Ingresos
3. Compras y Gastos
El listado principal muestra todas las transacciones de compras y gastos, permitiendo una gestión eficiente de cuentas por pagar y seguimiento de gastos pendientes.
Se guarda el archivo de cada compra/gasto para centralizar la gestión documental.
Permite agregar nuevas compras.
Los datos introducidos se reflejan en
Análisis.Permite exportar en libros de registro.
Si se gestionan almacenes, permite el control de inventario y entradas.
Compatible con: recargo de equivalencia, retenciones, operaciones intracomunitarias e importaciones.
Incluye gestión de proveedores, descuentos y catálogos de compra.
Pagos fraccionados, vencimientos.
PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.
SECCIÓN Muestra los datos de la sección Compras y Gastos
4. Nóminas
El listado principal muestra todas las transacciones de nóminas, permitiendo una gestión eficiente de pagos y seguimiento de salarios pendientes.
El listado principal muestra todas las transacciones de nóminas.
Permite una gestión eficiente de pagos y seguimiento de salarios pendientes.
Se guarda el archivo de cada nómina para garantizar su disponibilidad.
PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.
SECCIÓN Muestra los datos de la sección Nóminas
5. Pedidos
La sección de Pedidos permite registrar y gestionar cada intención de compra realizada por los clientes, convirtiéndola en una transacción de venta una vez confirmada. Esta funcionalidad facilita el control completo del pedido, desde su creación hasta su conversión en venta, permitiendo visualizar su estado y realizar ajustes según lo solicitado. Así, se optimiza el proceso de venta, mejorando la atención al cliente y asegurando una administración organizada de todas las solicitudes.
Ventas Online En esta sección se suelen reigstrar los pedidos Web.
PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.
SECCIÓN Muestra los datos de la sección Pedidos
6. Clientes
El módulo de Clientes permite almacenar y organizar datos de los clientes, incluyendo nombre, NIF, información de contacto, comercial asignado y método de pago. La estructura de la tabla parece diseñada para facilitar el acceso rápido a la información relevante de cada cliente, lo cual puede mejorar el servicio al cliente y optimizar los procesos de ventas y seguimiento de cobros.
PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso a
ENTIDADESmediante el Sistema de Permisos basado en Roles.SECCIÓN Muestra los datos de la sección Entidades
7. Proveedores
La sección de Proveedores contiene información similar a la de clientes, pero enfocada en los proveedores de la pyme. Incluye datos clave como el nombre, NIF, tipo de compra y categoría, método de pago, y otras columnas relevantes. Esto facilita la gestión de relaciones comerciales con los proveedores y ayuda a mantener organizada toda la información necesaria para pagos, compras y contratos.
PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso a
ENTIDADESmediante el Sistema de Permisos basado en Roles.SECCIÓN Muestra los datos de la sección Entidades
8. Cajas
En la sección de Cajas, se visualiza un listado de cajas con detalles básicos como el saldo. Esta funcionalidad permite gestionar los movimientos de efectivo de manera separada a las cuentas bancarias, siendo útil para controlar el flujo de caja en físico, esencial para algunas operaciones diarias de las pymes.
PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.
SECCIÓN Muestra los datos de la sección Cajas
9. Cuentas Bancarias
El módulo de Cuentas Bancarias muestra el estado de cada cuenta, con su saldo actual, IBAN, y un indicador de conciliación. La funcionalidad de conciliación permite verificar y alinear los movimientos bancarios registrados en el sistema con los de la cuenta real, una tarea crucial para la contabilidad y el control financiero de la empresa.
PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.
SECCIÓN Muestra los datos de la sección Cuentas bancarias
10. Productos
La sección de Productos muestra los servicios y productos que la pyme puede ofrecer o gestionar, como "Mantenimiento Dinaup", "Almacenamiento en frío", o "Cuota suscripción Dinaup". Cada entrada permite ver información básica sobre la disponibilidad, categoría de venta, categoría de compra, y estado. Esto es útil para que las pymes mantengan un inventario actualizado y controlen la oferta de sus servicios y productos.
PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.
SECCIÓN Muestra los datos de la sección Productos
11. Catálogos de Venta
La sección de Catálogos de Venta permite gestionar los diferentes catálogos de productos o servicios que ofrece la pyme. Cada catálogo cuenta con información como la cantidad de elementos incluidos, si está activo o no, y si los impuestos están incluidos. Esta funcionalidad facilita a las pymes estructurar y organizar sus ofertas, creando diferentes catálogos para segmentos específicos de clientes o para diversas temporadas.
PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.
SECCIÓN Muestra los datos de la sección Catálogos de Venta
12. Catálogos de Compra
La sección de Catálogos de Compra permite gestionar los diferentes catálogos de productos o servicios que ofrecen los proveedores.
PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.
SECCIÓN Muestra los datos de la sección Catálogos de Compra
12. Contabilidad
PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso acceso a
ASIENTOS CONTABLESmediante el Sistema de Permisos basado en Roles.SECCIÓN Muestra los datos de la sección Cuadro de Cuentas
SECCIÓN Muestra los datos de la sección Asientos Contables
13. Documentos oficiales
La sección de Documentos Oficiales está destinada a almacenar todos los archivos relevantes de la empresa, incluyendo modelos fiscales, balances, escrituras y cualquier documento oficial que se desee conservar. Esta funcionalidad permite centralizar y organizar de forma segura toda la documentación clave de la empresa, facilitando su acceso cuando se necesite y asegurando su preservación a largo plazo.
PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso mediante el Sistema de Permisos basado en Roles.
SECCIÓN Muestra los datos de la sección Documentos oficiales
14. Análisis
El Análisis ofrece una visión financiera general de la empresa, mostrando métricas clave como las ventas, compras, resultados, facturas por cobrar, facturas a pagar, y liquidaciones de IVA e IS. Además, se presenta una gráfica de comparación de ventas e ingresos versus compras y gastos a lo largo del año, brindando una herramienta visual para evaluar el desempeño financiero. Este módulo también detalla los principales clientes, proveedores y gastos agrupados, permitiendo identificar patrones de ingresos y gastos de manera rápida y efectiva.
Gráficas
Balances (Situación, PYG, flujo de efectivo...)
Listados
PERMISOS Esté apartado se oculta automáticamente si el usuario no tiene acceso acceso a
ASIENTOS CONTABLESmediante el Sistema de Permisos basado en Roles.SECCIÓN Esta sección muestra un resumen computando diferentes secciones.
16. Centro de Exportación
El Centro de Exportación permite generar y exportar registros clave de la empresa, como libros de facturas emitidas y recibidas, así como extractos bancarios, facilitando la gestión documental y el cumplimiento contable.
Secciones Principales
Ventas e Ingresos Gestión de ventas y otros ingresos operativos, incluyendo facturación y trazabilidad de inventario.
Compras y Gastos Registro y administración de obligaciones financieras, con integración de pagos, trazabilidad de inventario y devoluciones.
Nóminas Gestión y seguimiento centralizado de pagos a empleados, con integración financiera.
Documentos Oficiales Almacenamiento de documentos clave, como balances y modelos fiscales.
Pedidos Registro de intenciones de compra de clientes, transformables en ventas confirmadas.
Presupuestos de Venta Creación de cotizaciones personalizadas para clientes.
Contabilidad General Registro detallado de transacciones económicas, asegurando el cumplimiento legal.
Entidades Administración centralizada de clientes, proveedores y bancos.
Cajas Seguimiento y control del efectivo físico de la empresa.
Cuentas Bancarias Gestión de cuentas bancarias con conciliación asistida por IA.
Productos Registro y administración del inventario, integrando operaciones de venta y compra.
Catálogos de Compras Organización de listas de precios de proveedores con descuentos y escalas.
Catálogos de Ventas Definición de estrategias de precios según segmentos de clientes.
Configuración y Administración
Empresas Administradas Configuración de datos centrales de las empresas registradas en el sistema.
Tipos de Ventas Clasificación de ventas según contexto (nacional, intracomunitaria, exportación).
Estados de Ventas Definición y seguimiento del estado de cada venta.
Tipos de Compras y Gastos Clasificación y configuración de conceptos de gastos.
Estados de Compras y Gastos Seguimiento del progreso de compras y gastos desde la solicitud hasta el pago.
Categorías de Ventas Organización de conceptos vendidos para análisis detallados.
Categorías de Compras Clasificación de compras y gastos para informes y análisis.
Numeraciones y Series Control de numeración en documentos clave como facturas y pedidos.
Impuestos y Retenciones
Impuestos Configuración de IVA, IGIC u otros impuestos aplicables.
Retenciones Gestión de retenciones en facturas, como IRPF.
Tesorería
Reglas de Clasificación de Movimientos Bancarios Automatización de categorización de movimientos bancarios.
Tipos de Movimientos Bancarios Clasificación personalizada de transacciones bancarias.
Tipos de Movimientos de Caja Tipificación de ingresos y gastos de efectivo.
Tipos de Cuentas Bancarias de categorías para cuentas, como ahorro o moneda extranjera.
Estados de Cuentas Bancarias Monitoreo del estado de cuentas (activas, inactivas).
Datos Fiscales y Entidades
Datos Fiscales Configuración de información fiscal para clientes y proveedores.
Tipos de Documentos Oficiales Clasificación de documentos oficiales, como modelos fiscales.
Estados de Documentos Oficiales Seguimiento del estado de documentos, desde borrador hasta presentado.
Tipos de Nóminas y Conceptos Definición de conceptos de nóminas, como retenciones y deducciones.
Empleados Gestión de datos y permisos de empleados en el sistema.
Inventario y Almacenes
Almacenes Gestión de ubicaciones físicas de inventario y logística interna.
Grupos de Almacenes Organización de almacenes en grupos lógicos.
Zonas de Almacén Subdivisión de almacenes en áreas específicas.
Huecos en Almacenes Definición de espacios dentro de zonas para un control detallado del inventario.