Configuración Inicial de Pymes: Guía Paso a Paso

Empresa

En Pymes > Configuración > Empresa abre la empresa y configura:

1. General

   2. Datos fiscales.

   3. Zona horaria

   4. Moneda

   5. Estado inicial de nóminas

2. Compra - Venta

   2. URL Logo Factura. Se usará para factura

   3. Tipo de Venta predeterminado

   4. Estado ventas Inicial

   5. Estado ventas Cobradas

   6. Subcuenta predeterminada Cliente (España: 430)

   7. Subcuenta predeterminada Proveedor (España: 400)

3. Contabilidad

   7. Dígitos cuentas auxiliares

   8. PGC

4. Avanzado

   10. Numeración productos

Alta de Entidades

Antes de comenzar a registrar transacciones, es fundamental configurar las entidades clave con las que opera tu empresa. Este paso inicial asegura que tengas disponibles empleados, clientes, proveedores y bancos para las operaciones diarias.

1. Empleados:

   • Dar de alta a todos los empleados.

   • Marcar como Activo a los empleados en activo.

2. Clientes:

   • Dar de alta a los clientes.

   • Opcional: En Pymes > Clientes, revisa los campos clave como "Tipo Venta", "Precio con Impuestos Incluidos" y "Retenciones".

3. Proveedores:

   • Dar de alta a los proveedores.

   • Opcional: En Pymes > Proveedores, revisa campos como "Tipo Compra", "Categoría", "Precio con Impuestos Incluidos" y "Retenciones".

4. Bancos:

   • Pymes > Configuración > Bancos: Da de alta las entidades bancarias (Santander, La Caixa, BBVA, etc.).

Configuración Fiscal (Impuestos y Retenciones)

Una correcta configuración fiscal es crucial para el cumplimiento normativo. Define aquí los impuestos y retenciones que aplicarás en tus operaciones de compra y venta, garantizando cálculos precisos y evitando errores.

1. Impuestos:

• Pymes > Configuración > Impuestos: Da de alta los impuestos aplicables (IVA, IGIC, etc.).

2. Retenciones:

• Pymes > Configuración > Retenciones: Configura las retenciones necesarias (IRPF, etc.). Puede configurarse más adelante.

Tesorería

La gestión de tesorería implica controlar los flujos de efectivo. Configura tus cuentas bancarias y cajas para registrar y conciliar todos los movimientos monetarios de tu empresa.

1. Cuentas Bancarias:

• Pymes > Cuentas Bancarias: Da de alta las cuentas bancarias de la empresa.

2. Cajas:

• Pymes > Cajas: Da de alta las cajas físicas (si se utilizan).

Configuración de Libros de Registro y Tipos

Para una correcta organización contable y el cumplimiento de obligaciones fiscales, define aquí cómo se clasificarán tus operaciones de venta y compra/gasto. Esto es fundamental para la generación de libros de registro.

1. Tipos de Venta:

• Pymes > Configuración > Ventas / Ingresos > Tipos de Venta: Revisa y ajusta las claves, numeraciones y la territorialidad de los tipos de venta.

• Importante: Asegúrate de que cada tipo de venta esté asociado al Libro de Registro correcto en Libros Registros de Ventas e Ingresos.

2. Tipos de Compra/Gasto:

• Pymes > Configuración > Compras / Gastos > Tipos de Compra: Revisa que cada tipo de compra esté asignado al Libro de Registro adecuado en Libros Registros de Compras y Gastos.

Configuración Contable

Vincula las operaciones de Dinaup a cuentas contables específicas. Asigna cuentas para empleados, clientes, proveedores y categorías de venta/compra.

1. Cuadro de Cuentas:

• Partner: Importa el cuadro de cuentas oficial si aún no está cargado.

2. Asignación de Cuentas Contables:

• Pymes > Contabilidad > Empleados: Asigna la cuenta de Remuneración pendiente de pago.

• Pymes > Contabilidad > Clientes: Asigna la cuenta de clientes (opcional, se puede usar la cuenta por defecto de Empresas Administradas).

• Pymes > Contabilidad > Proveedores: Asigna la cuenta de proveedores (opcional, se puede usar la cuenta por defecto).

3. Categorías de Venta y Compra:

• Pymes > Configuración > Categorías de Venta: Revisa y ajusta las cuentas contables asociadas a cada categoría de venta.

• Pymes > Configuración > Categorías de Compra: Revisa y ajusta las cuentas contables asociadas a cada categoría de compra.

Configuraciones Adicionales (Opcional)

Extiende la funcionalidad de Dinaup según necesidades: gestiona almacenes, define productos y crea catálogos de precios.

1. Almacenes: Si gestionas inventario físico, configura tus almacenes.

2. Productos: Da de alta tus productos y servicios.

3. Catálogos de Precios: Crea catálogos de precios si necesitas precios diferenciados.